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Traitements comptables | ComptaShop
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Traitements comptables

Traitements comptables

4.1.2.1. Ajouter une écriture

Il est possible de saisir des écritures d’« AJUSTEMENT », de « RECLASSEMENT » ou des « ECRITURE CLIENT ».

Dorénavant, lorsque l’auditeur a choisi l’option « multiréférentiel », il peut également, dans l’environnement IFRS, constater des écritures de retraitement.

Les « écritures client » ou acceptées par le client ont un impact sur la balance récupérée, ce qui n’est pas le cas des autres écritures.

L’incidence brute de l’écriture sur le résultat est affichée en bas d’écran.

Ouvrez le menu « Traitements comptables », sélectionner l’option « Ajouter une écriture ». Sélectionnez les différentes informations : date de l’écriture et type d’écriture.

Vous pouvez sélectionner le numéro de compte à partir de la liste des comptes de la balance en saisissant un chiffre et en validant avec la touche « ENTREE ».

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Saisir ensuite le libellé du compte et le montant puis valider.

4.1.2.2. Consulter les écritures

À partir de cet écran, on peut consulter « Toutes les écritures », seulement les écritures d’ « AJUSTEMENT », seulement les écritures de « RECLASSEMENT » ou bien encore seulement les

« ECRITURE CLIENT ».

C’est sur cet écran que l’utilisateur peut supprimer des écritures.

4.1.2.3. Ajouter une écriture d’ajustement à l’ouverture du dossier

Cette fonction procède de la même manière que la fonction « Ajouter une écriture ».

Dans le cas de cette fonction, la date et le type d’écriture sont déjà déterminés et ne sont pas à saisir.

4.1.2.4. Consulter les écritures d’ajustement à l’ouverture du dossier

Cette fonction procède de la même manière que la fonction « Consulter les écritures ».

4.1.2.5. Tableau d’impact

Ce tableau permet de visualiser l’ensemble des écritures d’audit et de mesurer l’impact des écritures

« non acceptées par le client ».

À partir du menu, sélectionnez l’option « Tableau d’impact ».

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