Contrepassation
) Menu TRAITEMENTS – commande CONTREPASSATION
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Si les écritures en brouillard ou en simulation peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité.
Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour neutraliser l’écriture concernée. Si besoin est, vous saisirez ensuite une nouvelle écriture.
Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs.
Attention !
Il est impossible de contrepasser une écriture pointée ou lettrée.
La commande CONTREPASSATION présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu’elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.
* Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.
1. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez :
• modifier l’intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
• sélectionner l’option Mouvements ou Lignes. Si vous choisissez Mouvements, la case à cocher Afficher le détail présente le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre.
• préciser le statut des écritures à afficher en cliquant sur la zone Avec le statut.
• préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal.
2. Double-cliquez sur le mouvement à contrepasser, ou sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton
.
La fenêtre permettant de contrepasser un mouvement s’affiche.
1. La date du jour est proposée par défaut comme date de l’écriture à contrepasser mais vous pouvez la modifier dans la zone Date.
Par défaut, le logiciel vous propose d’imputer le mouvement au Journal d’O.D. mais vous pouvez le modifier.
Le libellé du mouvement est également proposé par défaut. Vous pouvez le modifier.
2. Choisissez le mode utilisé pour générer l’écriture en sélectionnant l’option correspondante :
• Sens : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est inversé.
• Signe : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est conservé mais auquel le signe – (moins)
est apposé aux montants.
3. Cochez la case Voir l’écriture avant de l’enregistrer pour consulter le détail de l’écriture.
4. (Non disponible en mode Cahier) Choisissez le type d’enregistrement du mouvement de contrepassation en sélectionnant l’option correspondante :
• Brouillard : le mouvement est enregistré en brouillard.
• Validation : le mouvement est enregistré définitivement en comptabilité.
• Simulation : le mouvement est enregistré en simulation.
5. Validez le traitement en cliquant sur [Ok].
Une fois les écritures de contrepassation générées, le logiciel affiche un message vous informant de la réussite du traitement.
6. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [Ok].
Le libellé du mouvement ainsi généré sera Contrepassation du Mvt n°….
