Formats d’import relevé

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Cette liste regroupe les formats d’import de relevé bancaire que vous créez.

Il s’agit de configurer votre logiciel pour qu’il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT) ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires. Voir Relevé bancaire,

page 163.

A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format.

Créer un format d’import des relevés bancaires

Vous disposez de trois formats d’import :

• le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu.

• le format QIF : Quicken Interchange Format.

• le format OFX : Open Financial eXchange.

1. Dans la liste des formats d’import relevé, cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s’affiche :

2. Sélectionnez le format du relevé bancaire (Standard, QIF, OFX) en cliquant sur la flèche de la liste déroulante.

Import au format Standard (Texte)

Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de Ciel Compta.

* Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel® , vous devez auparavant les ouvrir avec

Excel® puis les enregistrer au format Texte.

Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant, date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes.

3. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.

4. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obligatoire dans un for-

mat d’import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci.

5. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre de lignes à laisser lors de la lecture du relevé.

6. Validez le format d’import en cliquant sur le bouton [Ok].

Import au format QIF

Contrairement au format standard (Texte), l’import au format QIF n’est pas basé sur la définition des colonnes du relevé.

1. Dans la fenêtre Format d’import des relevés bancaires, choisissez le type de format QIF (Français) ou QIF (US).

La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date :

• Français : format de date de type Jour/Mois/Année

• US : format de date de type Mois/Jour/Année.

2. Cliquez sur le bouton [Ok].

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.

4. Cliquez sur le bouton [Ok]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.

Import au format OFX

Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire.

1. Dans la fenêtre Format d’import des relevés bancaires, choisissez le type de format OFX puis cliquez sur le bouton [Ok].

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.

3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.

Modifier un format d’import des relevés bancaires

1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton .

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok].

Supprimer un format d’import des relevés bancaires

1. Pour supprimer un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton

.

2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui].