Documentation logiciels Audit


Documentation logiciel AuditSoft

  • Ajout d’un compte dans un cycle Ajout d’un compte dans un cycle Faites glisser le compte voulu vers le cycle auquel vous voulez l’attacher En demandant la feuille maîtresse des ventes, on s’aperçoit que désormais le capital apparaît dans les ventes. On peut voir que le capital apparaît également dans les fonds propres, ce qui montre qu’un même compte peut apparaître dans plusieurs cycles ...
  • Ajouter une fourchette Ajouter une fourchette Faites glisser la fourchette voulue jusqu’à la place que vous lui destinez Validez vos changements. Vous pouvez imprimer l’état modifié, par exemple pour effectuer un pointage, en cliquant sur le bouton d’impression Les modifications effectuées dans le Bureau numérique sont valables pour l’ensemble de la mission en cours. Elles se propagent d’un exercice à l’autre sur ...
  • Autres fonctions du bureau numerique Autres fonctions du bureau numérique Marquage et référencements des comptes Dans le bureau numérique vous pouvez disposer de 4 colonnes supplémentaires afin d’annoter ou de noter vos comptes. Ces colonnes supplémentaires apparaissent lorsque vous cliquez sur le bouton d’affichage des colonnes de marquage de compte. Ajouter une cross-indexation Après avoir sélectionné un compte, cliquez sur le menu Action ...
  • Creation d’une mission a partir d’un dossier de reference Création d’une mission à partir d’un dossier de référence Les caractéristiques de l’exemple choisi sont les suivantes : – la société sera une société anonyme standard ; – son nom sera « SOCIETE NOUVELLE DE DITRIBUTION » ; – le nom du répertoire de classement sera « SNDISTRI » ; – la date de début d’exercice sera le 1er janvier ...
  • Creation de l’exercice ou de l’arrete suivant Création de l’exercice ou de l’arrêté suivant Cette option vous permet de créer l’exercice ou l’arrêté qui fait suite à l’exercice ou l’arrêté que vous avez sélectionné. Certaines informations sont définies par défaut. Vous pouvez modifier ces informations si nécessaire. 2.1.1.4. Clôture / déclôture d’une mission Après avoir sélectionné la mission à clôturer, cliquez sur cette option. Un pictogramme ...
  • D.A.D.S. presente dans le dossier D.A.D.S. présente dans le dossier Cette option vous permet de faire afficher la D.A.D.S. intégrée dans la mission. Si vous le souhaitez, vous pouvez mémoriser la mise en forme du tableau en cliquant sur , modifier l’ordre des colonnes, puis revenir à la forme mémorisée en cliquant sur .
  • Demande d’assistance par courrier electronique Demande d’assistance par courrier électronique L’apparition de nouveaux logiciels de comptabilité ou l’évolution d’un logiciel de comptabilité peut faire qu’aucune interface existante ne permette la récupération en automatique d’une balance. Cette option permet de faire une demande pour la création d’un nouveau récupérateur.
  • Elements comptables presents dans le dossier Eléments comptables présents dans le dossier A partir de cette option, vous pouvez consulter les balances qui ont été intégrées dans la mission. Sur cet écran, l’icône , vous permet de supprimer la balance que vous aurez sélectionnée. En cliquant sur le carré de la colonne « Visu » , vous accédez au détail de la balance. A ...
  • Feuilles maitresses Feuilles maîtresses Les feuilles maîtresses fonctionnent de façon similaire. Accès : Depuis le Bureau Numérique, dans les Editions comptables, dans la partie Schéma d’édition • Cliquez sur Feuilles maîtresses. • Dans la fenêtre LISTE DES FORMATS D’EDITIONS DES FEUILLES MAITRESSES, double- cliquez sur le libellé que vous voulez voir apparaître. • Après avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, ...
  • Fonctions du module Banque De France Fonctions du module Banque De France Les fonctions qui suivent ne concernent que les clients du module Banque De France Questionnaire de préparation des ratios Cette option vous permet d’accéder aux ratios sectoriels Banque de France et d’apprécier le résultat obtenu par l’entreprise auditée par rapport aux autres entreprises du secteur. Ces ratios sont obtenus en remplissant un questionnaire ...
  • L’assistance technique L’assistance technique Pour tout incident technique, notre assistance se tient à votre disposition par téléphone ou par mail. Lorsque vous rencontrez un problème, pour établir un diagnostic rapide, il est important que vous notiez : – le module et éventuellement le nom de l’écran concerné ; – la zone ou le bouton qui a généré l’erreur ; – le ...
  • L’ecran d’accueil L’écran d’accueil Accès : Double-clic sur l’icône située sur votre poste de travail. Manuel embarqué Accès aux missions Entrez les initiales de l’utilisateur. Ces initiales permettront de marquer les documents que vous aurez établis au cours de votre mission d’audit. La validation s’effectuera automatiquement lorsque vous aurez cliqué sur le bouton d’accès aux missions . Veillez à ce que le ...
  • L’ecran principal de la mission L’écran principal de la mission Nom de la société auditée. Bouton de retour à la Liste des missions. Boutons de réglages du partage écran. Possibilité de déployer les intercalaires des dossiers. Bouton d’accès à la liste des documents scannés. Boutons pour modifier rapidement la présentation de l’arborescence des dossiers. Zone de travail Zone de menus Accès aux fonctions de récupérations, de traitements, d’imports exports Onglet ...
  • L’onglet « Agregats » L’onglet « Agrégats » L’onglet Agrégats permet de mémoriser des tris sur les comptes Agrégats utilisateur L’utilisateur peut lancer un tri sur un état quelconque (par exemple une balance N). Après avoir ouvert le document de référence dans le Bureau numérique, saisissez le numéro du compte sur lequel vous voulez effectuer des tris. La feuille n’affiche plus que ...
  • L’onglet « Ecritures comptables » L’onglet « Ecritures comptables » Ajout d’écritures d’audit Cette partie permet d’ajouter des écritures standards ou des écritures à l’ouverture du dossier, qui sont généralement des écritures d’ajustement qui n’ont pas été traitées dans l’exercice précédent. Ajout d’une écriture en mode standard Accès : Depuis le Bureau Numérique, sous l’onglet Ecritures comptables, dans la partie Ajout écritures d’audit : • ...
  • L’onglet Adaptations L’onglet Adaptations Choix de la période de travail Il peut être utile de modifier la période de travail, ne serait ce que pour comparer des balances récupérées en cours de route. Avec le bureau numérique, vous pouvez aisément modifier votre période de travail. Accès : Depuis le Bureau Numérique, sous l’onglet Adaptations, dans la partie Période de travail • Cliquez ...
  • L’onglet Editions comptables L’onglet Editions comptables Les éditions Détail des comptes Le détail des comptes ne peut être obtenu qu’en mode PDF ou en mode Grille plus. Ce mode Grille plus est une nouveauté de la version 9. Il permet d’obtenir un nouveau format d’affichage. Si vous n’êtes pas en mode Grille plus, changez de mode en cliquant sur le bouton affichant ...
  • La gestion de documents La gestion de documents Comment passer d’un document à l’autre le concept de gestion des documents avec la barre des doc (reprise de l’appel BDI du questionnaire). Chaque fois qu’on ouvre un document la barre d’outils des documents apparaît verticalement à gauche de l’écran. Elle comporte plusieurs boutons : Ø l’icône permet de déplacer la barre d’outils ; Ø ...
  • La gestion de la mission La gestion de la mission 4.1.9.1. Synchroniser la mission avec un poste du réseau Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser une mission entre deux postes du réseau. Pour utiliser cette fonction, il faut que le poste du réseau avec lequel vous allez synchroniser dispose de la mission, que l’utilisateur de cet autre poste ait fermé la mission et ...
  • La gestion de la mission active La gestion de la mission active 2.1.2.1. Publication d’une mission vers le serveur Avant toute synchronisation avec le serveur AUDITsoft SP et après avoir déclaré la mission dans le module AUDITsoft SP Administrateur, il est nécessaire de publier la mission sur le serveur. Une fois la mission sélectionnée, cliquez sur cette fonctionnalité. L’écran suivant s’affiche. Vous devez saisir les ...
  • La Gestion des temps La Gestion des temps À partir du Plan de classement méthodologique, il est possible de définir le temps passé sur une branche à partir de l’écran suivant : Vous pouvez consulter et supprimer les temps que vous avez saisis à partir de l’écran suivant.
  • La liaison interdocuments La liaison interdocuments Vous pouvez créer un lien entre des documents que ce soit des documents textes ou tableurs. Ouvrez le document à partir duquel vous voulez établir un lien. Positionnez le curseur à l’endroit où vous souhaitez mettre le lien. Cliquez sur l’icône de liaison interdocuments et sélectionnez « Relier un document externe ». Sélectionnez le ...
  • La Messagerie interne La Messagerie interne Le logiciel AUDITsoft comporte une messagerie interne à la mission. Cette messagerie permet à l’utilisateur d’intégrer des informations à l’ouverture d’un document d’AUDITsoft. La messagerie se présente de la manière suivante. La partie droite de la messagerie se présente comme un traitement de texte où le contenu du message va être enregistré. Le message peut être saisi ...
  • La note de revue La note de revue Le logiciel AUDITsoft permet d’associer une note de revue à une rubrique. Pour cela, il suffit de sélectionner, en cliquant dessus, la rubrique que vous souhaitez pointer par cette note de revue. Une fois la rubrique sélectionnée, dépliez le menu « Note de revue » à gauche de l’écran et cliquez sur l’option « ...
  • La partie « Referentiel » La partie « Référentiel » AUDITsoft permet de gérer une mission en multiréférentiel comptable. Avant d’utiliser le Bureau Numérique, il convient de repérer le cas dans lequel vous êtes. • 1er cas : le référentiel dit « Local » correspond au référentiel pour lequel il existe : – un plan de comptes rigide de par la loi (cas de ...
  • La recuperation des balances en automatique L’entrée dans la mission créée Accès : double-clic sur l’intitulé de l’entreprise auditée depuis l’écran Liste des missions. Lors de l’entrée dans une mission, l’onglet sélectionné par défaut est celui correspondant au plan de classement général.   La récupération des balances en automatique La première année, l’utilisateur doit récupérer non seulement l’année N mais également l’année N-1. Pour les exercices ...
  • La recuperation du fichier D.A.D.S. La récupération du fichier D.A.D.S. La récupération du fichier D.A.D.S. de fait à partir de l’écran suivant. Après avoir sélectionné le fichier D.A.D.S. à récupérer, vous pouvez lancer l’intégration de la D.A.D.S. dans votre mission.
  • La zone d’informations La zone d’informations En bas de l’écran vous disposez d’un bandeau regroupant différentes informations concernant votre mission. 4.5.1. Les initiales ou pseudo de l’utilisateur C’est une information que vous saisissez à l’ouverture d’AUDITsoft. Cette information sera intégrée aux différents documents AUDITsoft que vous créerez au cours de votre mission d’audit. 4.5.2. Le niveau d’accès à la mission Cette information vous indique ...
  • La zone des fonctionnalites d’affichage La zone des fonctionnalités d’affichage 4.2.1. Affichage de la barre de menu Les deux icônes de la partie gauche ont une action sur la barre de menu. L’icône vous permet de modifier le dimensionnement de la barre de menu, trois dimensionnements sont possibles. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité avec l’icône. 4.2.2. Affichage de l’arborescence Les icônes de la partie ...
  • Lancement des series de calculs Lancement des séries de calculs Cette fonctionnalité a pour but, suivant la sélection que vous faites à partir du menu ci-dessous, de créer les différents éléments comptables issus de la balance N, N-1 etc. 4.1.1.7. Lancement et éditions des séries de calculs A l’issue de leur création, les différents éléments comptables peuvent être imprimés. 4.1.1.8. Mise à jour des ...
  • Le contenu du dossier type Le contenu du dossier type Le contenu d’un dossier type comporte des objets non paramétrables : la balance, les feuilles maîtresses, les détails de comptes et le tableau d’impact. Ce sous-menu n’est pas consacré à ce type d’objet, dans la mesure où il permet à l’utilisateur d’accéder aux objets paramétrables par l’utilisateur : § documents externes ; § ...
  • Le parametrage Le paramétrage Cet onglet permet d’accéder aux fonctions du paramétrage des dossiers.
  • Le parametrage et les options Le paramétrage et les options 4.1.16.1. Choix des périodes de travail Vous pouvez définir, en fonction des balances qui ont été intégrées dans la mission, les périodes (N, N-1, N-2…) que vous souhaitez faire calculer par le logiciel. Dans le cas où vous sélectionnez plus de deux périodes de travail, il faudra modifier les différents états comptables (feuilles ...
  • Le pilotage de la mission Le pilotage de la mission 4.1.10.1. Éditer l’état pour l’ensemble du plan actif Pour suivre l’avancement d’une mission, vous pouvez faire une édition des rubriques de l’arborescence en fonction des critères définis à partir de l’écran suivant. 4.1.10.2. Édition de restitution des critères de la mission Ce menu vous permet d’éditer d’une part le questionnaire « contenu de la ...
  • Le plan check list Le plan check list Cette liste reprend, par ordre chronologique, tous les documents pour lesquels le visa du signataire a été considéré comme indispensable (questionnaires, rapports, plan ou lettre de mission pour l’approche et la planification, questionnaire de fin de mission, questionnaire concernant l’annexe, etc.).
  • Le plan controle comptes consolides Le plan contrôle comptes consolidés Ce plan de classement est dédié à la constitution du dossier de travail de l’auditeur. Il intègre des intercalaires permettant à l’auditeur de classer ses documents de travail.
  • Le plan de classement Le plan de classement 7.2.3.1. Liste des éléments des plans de classement Dans le menu Paramétrage, il est possible d’accéder à la liste de tous les éléments des plans de classement (en double-cliquant sur Liste des éléments des plans de classement). Cette liste permet de : § consulter les éléments des plans de classement existants (double-cliquer sur le libellé ...
  • Le plan libre Le plan libre Ce plan permet à l’utilisateur de créer son propre plan de classement. Il peut être alimenté à partir de l’onglet Paramétrage.
  • Le plan methodologique Le plan méthodologique Ce plan de classement permet d’accéder au contenu du dossier suivant le déroulement chronologique d’une mission. C’est un deuxième moyen d’accès aux informations contenues dans la mission. Tous les objets accessibles par le plan de classement général sont aussi accessibles par le plan méthodologique.
  • Le travail en reseau Le travail en réseau Cette partie ne s’adresse qu’aux utilisateurs qui disposent du Module de Gestion Sécurisé AUDITsoft SP. En premier lieu, il convient de s’assurer que les services du module de gestion sécurisé sont lancés sur le serveur du cabinet. Tout utilisateur d’AUDITsoft peut travailler à partir de son poste en mode local ou en mode réseau. ...
  • Les documents scannes Les documents scannés Cette fonctionnalité vous permet d’intégrer vos documents scannés à une rubrique du plan de classement. En cliquant sur l’option « Désigner le répertoire des documents en provenance du scanner », vous pouvez définir le répertoire par défaut à partir duquel vous souhaitez récupérer vos documents scannés. L’option « Afficher l’explorateur » vous permet de visualiser ...
  • Les dossiers types Les dossiers types Tout utilisateur accédant au menu Paramétrage peut, sans autre condition, accéder à la gestion des dossiers types. L’utilisateur dispose dans AUDITsoft de dossiers types à l’aide desquels il crée et gère ses missions. Les dossiers types ont deux sources : les dossiers standards livrés avec le logiciel et les dossiers personnalisés créés à partir ...
  • Les ecarts sur etats de syntheses en referentiel local Les écarts sur états de synthèses en référentiel local Accès : Depuis le Bureau Numérique, sous l’onglet Adaptations, dans la partie Référentiel LOCAL, cliquez sur le bouton Ecarts sur états de synthèse. Liste des comptes Répartition des comptes dans les états de synthèses Rappel : dans la partie droite de la fenêtre, utilisez la touche T du clavier pour ...
  • Les fonctionnalites specifiques aux documents textes et tableurs Les fonctionnalités spécifiques aux documents textes et tableurs 5.5.1. Le lien entre une information et sa source À partir d’une information contenue dans un document texte AUDITsoft vous pouvez retrouver le questionnaire source de cette information. Prenons, par exemple, le plan de mission. Positionnez le curseur sur un champ alimenté automatiquement (champ entre crochets), comme le nom du ...
  • Les plans de classement Les plans de classement Les différents plans de classement sont accessibles à partir des onglets en bas de l’écran. 4.3.1. Le plan de classement général Onglet sélectionné par défaut. Le plan de classement général est un plan classique pour les dossiers d’audit : dossier annuel par cycle (DAC), dossier annuel général (DAG), dossier permanent par cycle (DPC), dossier permanent ...
  • Les populations Les populations 4.1.4.1. Récupération d’un fichier population à partir d’un document Excel Procédez par glisser/déplacer pour intégrer le document Excel dans AUDITsoft. Ouvrez le document par double-clic. Utiliser ce bouton pour définir les colonnes de la feuille Excel Récupération d’une population Définissez les colonnes. Désigner ici le type de population à récupérer Cliquer sur la colonne puis sur sa définition dans la partie gauche ...
  • Liste des etablissements rattaches Liste des établissements rattachés AUDITsoft permet de créer des entités rattachées à une entité principale comme dans le cas d’un siège et de ses établissements. Les établissements peuvent être créés de deux façons. Création d’établissements intégrés au siège Ces établissements se créent directement à partir du siège et ils lui seront automatiquement rattachés. Cochez la case « Cet établissement est ...
  • Liste des missions L’écran « Liste des missions » Accès : clic sur le bouton situé sur la page d’accueil (après avoir entré vos initiales ou votre pseudo). Manuel embarqué. Bouton de retour à l’accueil. Zone de menus Cliquez sur l’intitulé voulu pour le déplier. Cliquez à nouveau dessus pour le refermer. Zone de travail Accès aux missions, triées par date d’arrêté et par date de ...
  • Maintenance et sauvegarde Maintenance et sauvegarde 2.1.5.1. Modification du niveau d’accès à la mission Chaque utilisateur doit définir son niveau d’accès à la mission. Ce niveau déterminera son niveau de visa sur les rubriques et empêchera qu’un autre utilisateur ayant un niveau de visa inférieur modifie les documents de la rubrique visée. 2.1.5.2. Maintenance et vérification des bases de données de ...
  • Mise a jour des dossiers types Mise à jour des dossiers types 2.1.4.1. Activation de la fonction de mise à jour Vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique de vos dossiers types. Dans le cas où la mise à jour automatique est activée, dès la mise à disposition de nouveaux dossiers type sur Internet, le logiciel vous proposera de les télécharger. 2.1.4.2. ...
  • Principe de la population principale Principe de la population principale Une même mission peut contenir plusieurs populations issues du grand livre. Une seule sera utilisée par le logiciel pour afficher le grand livre d’un compte par exemple. Cette population de référence doit être déclarée population principale. Les accès au grand livre seront possibles à partir du bureau numérique. Après la récupération de ...
  • Programme de travail Programme de travail Ce questionnaire permet d’établir la plupart des programmes de contrôle contenus dans un dossier type. Ses caractéristiques sont : Ø il comporte entre 2 et 4 colonnes ; Ø la première colonne permet d’entrer le texte de la question, de la liste ou du questionnaire; Ø la deuxième colonne offre à l’utilisateur la possibilité de paramétrer ...
  • Questionnaire historique Questionnaire historique Le questionnaire historique est formé d’une succession d’enregistrements réalisés par l’utilisateur dans les menus classiques. En mode Paramétrage, il est possible de définir le cadre de saisie qui sera mis à la disposition de l’utilisateur dans les menus classiques, mais en aucun cas le contenu du questionnaire. Le questionnaire historique diffère du questionnaire standard ...
  • Questionnaire standard Questionnaire standard Le questionnaire standard permet d’établir la plupart des questionnaires et des listes ou programmes de contrôle contenus dans un dossier type. Ses principales caractéristiques sont : Ø comporte entre 2 et 4 colonnes ; Ø la première colonne permet d’entrer le texte de la question, de la liste ou du questionnaire ; Ø la deuxième colonne offre ...
  • Recuperation d’un fichier population a partir d’une base Access Récupération d’un fichier population à partir d’une base Access Pour récupérer les populations à partir d’un fichier Access, vous devez sélectionner l’option « Lancer les traitements des populations » à partir du menu « Populations ». À partir de l’écran « Populations », cliquez sur l’onglet « Récupération » puis sur le bouton « Fichier Access ». À partir ...
  • Recuperations comptables Récupérations comptables 4.1.1.1. Récupération des balances La première année, l’utilisateur doit récupérer non seulement l’année N mais également l’année N-1. Pour les exercices suivants, les données de l’exercice précédent se reporteront automatiquement et seule la récupération de N sera nécessaire. Si la balance que vous souhaitez récupérer est une balance N-1, N-2… il faut cocher la case « ...
  • Traitement des populations Traitement des populations Prenons l’exemple de la préparation d’une liste de comptes à circulariser. Nous circulariserons les comptes de classe 4 dont le crédit est supérieur à 1M. Nous ajouterons ensuite 10 comptes tirés au hasard parmi la population restante. Bouton d’accès Activez une population. Bouton d’accès. Double-cliquer ensuite dans la liste sur la population désirée. Sélectionnez les comptes dont ...
  • Traitements comptables Traitements comptables 4.1.2.1. Ajouter une écriture Il est possible de saisir des écritures d’« AJUSTEMENT », de « RECLASSEMENT » ou des « ECRITURE CLIENT ». Dorénavant, lorsque l’auditeur a choisi l’option « multiréférentiel », il peut également, dans l’environnement IFRS, constater des écritures de retraitement. Les « écritures client » ou acceptées par le client ont un impact ...

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