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Fiche Comptes courants | ComptaShop
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Fiche Comptes courants

Fiche Comptes courants

clip_image002 Astuce

Dans les préférences de prévision, vous avez la possibilité de pré-définir la création d’une fiche Comptes courants.

Une prévision de compte courant est définie par deux éléments principaux :

clip_image004Le Nom

Saisissez ici le nom qui permet d’identifier les différentes fiches de comptes courants.

clip_image004[1]La fonction Actif

Cette fonction permet de désactiver ponctuellement un poste sans toucher à sa définition. Les informations ne seront alors pas prises en compte dans l’ensemble des résultats.

La fiche est ensuite composée de deux onglets : Montants et Options

clip_image006 Remarque

Un onglet Notes perso permet de saisir des informations complémentaires. Montants

Le tableau de cet onglet est un récapitulatif de valeur et fonctionne à l’identique des autres fiches de prévisions.

Il est composé des colonnes suivantes :

clip_image004[2]

Elle correspond au numéro d’ordre de votre exercice et lorsque vous êtes dans le détail du tableau, au numéro d’ordre de la période de l’exercice.

clip_image004[3]Exercice / Mois

Elle correspond à l’exercice puis dans le détail au mois ou période de cet exercice

clip_image004[4]Capital

Saisissez le montant du capital placé mensuellement sur le compte courant.

clip_image004[5]Blocage

Indiquez le montant mensuel du capital qui sera bloqué par rapport au montant placé.

Ce capital bloqué entre dans le calcul de la rubrique Dettes/Dont à plus d’un an (LMT) du Bilan.

clip_image004[6]Intér. à payer

La colonne "Intérêt à payer" est renseignée uniquement si vous souhaitez le remboursement d’intérêts et que vous avez saisi un "Taux annuel d’intérêt"(onglet Options).

clip_image004[7]Remboursement

Saisissez à quel moment vous souhaitez le remboursement et la valeur du remboursement qui interviendra sur le compte courant créé.

clip_image004[8]Solde à payer

Les montants de cette colonne proviennent du calcul suivant :

Solde à payer (période précédente) + Capital de la période + Intérêts – Remboursement

clip_image008 Astuce

Les montants pourront être saisis mensuellement en cliquant sur le bouton clip_image010. Options

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Manuel de référence

Remboursements des intérêts

Vous devez cocher la case "Remboursement" si vous souhaitez que vos fiches Comptes courants d’associé gèrent les remboursements d’intérêts.

Ensuite, vous pouvez paramétrer :

clip_image004[9]le Taux annuel (%) pour obtenir le calcul du montant d’intérêt à verser aux associés titulaires d’un compte courant.

clip_image004[10]le Mode de paiement

Sélectionnez le mode de paiement des intérêts versés aux associés titulaires d’un compte courant.

clip_image004[11]la Périodicité de paiement souhaitée pour le remboursement des intérêts tirés des comptes courants

clip_image004[12]le Délai de règlement pour lequel interviendra le paiement des intérêts aux associés titulaires d’un compte courant.

clip_image004[13]

clip_image006[1]Information

Pour avoir un complément d’information sur les comptes courants d’associé cliquez ici.

Recommandations