Les écarts sur états de synthèses en référentiel local

Accès :

Depuis le Bureau Numérique, sous l’onglet Adaptations, dans la partie Référentiel LOCAL, cliquez sur le bouton Ecarts sur états de synthèse.

Liste des comptes Répartition des comptes dans les états de synthèses

Rappel : dans la partie droite de la fenêtre, utilisez la touche T du clavier pour déplier tous les niveaux et la touche S pour tout refermer.

Changer un compte d’affectation

Faites glisser le compte voulu vers la fourchette que vous voulez lui attribuer

Une demande de confirmation apparaît.

Il y a demande de confirmation parce que le capital qui est normalement dans la fourchette DA va être sorti de cette fourchette pour être inclus dans la fourchette AA. Le compte ne peut se trouver que dans une seule fourchette à la fois.

Attention : il n’y a pas de bouton de validation sur cette fenêtre ; les modifications se valident directement.

Pour vérifier le bon fonctionnement, vous pouvez revenir dans AUDITsoft et demander dans les états de synthèse le document correspondant à vos COMPTES AUDITES : BILAN ACTIF. Le capital apparaît bien dans la fourchette AA.

Remettre un compte à sa place

Depuis le Bureau Numérique, sous l’onglet Adaptations, dans la partie Référentiel LOCAL, après avoir cliqué sur le bouton Ecarts sur états de synthèses, effectuez un clic droit de la souris pour accéder au menu contextuel sur le compte à remettre à sa place.

Cliquez sur l’option Remettre le compte dans sa fourchette d’origine. Le logiciel a gardé en mémoire l’origine du compte ce qui évite des manipulations et des erreurs.

Attention : il n’y a pas de bouton de validation sur cette fenêtre ; les modifications se valident directement.

N’oubliez pas d’activer la feuille Excel et de refusionner le document actif en revenant dans Auditsoft.