Etat Bordereau de remise en banque

) Menu ÉTATS – commande BORDEREAU DE REMISE EN BANQUE

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Cette commande permet d’éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement que vous remettez à l’encaissement.

1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l’un des boutons présentés :

• [Imprimante] : pour lancer directement l’impression.

• [Aperçu] : pour consulter l’édition à l’écran telle qu’elle s’imprimera sur papier.

• [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l’état.

• [Fichier] : pour générer un fichier et l’enregistrer via l’explorateur Windows™.

• [Email] : pour générer un fichier et l’envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.

2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l’état en indiquant un intervalle de dates.

3. Dans la zone banque, sélectionnez votre compte financier.

4. Dans la partie Options, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.

Choisissez le critère d’extraction : Mode de paiement, numéros de pièce ou de pointage.

5. Sélectionnez le type d’écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.

6. Pour imprimer l’entête de la société, cochez la case correspondante.

7. Validez le paramétrage de l’état en cliquant sur [Ok].

Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l’explorateur Windows s’affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s’ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d’un nouvel e-mail.