Fin d’exercice
) Menu TRAITEMENTS – commande FIN D’EXERCICE
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Avant de lancer la clôture, vous devez impérativement mettre à jour l’historique des taux de change. Pour procéder aux évaluations, le logiciel utilise le dernier taux de change renseigné dans le menu LISTES, commande DEVISES. Renseignez, pour chacune de vos devises, le taux à la date de clôture de votre exercice.
L’assistant Top Clôture
L’assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d’un exercice en toute sécurité.
Clôture et réouverture
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’assistant Top Clôture, vous devez :
1. lancer la clôture,
2. puis lancer la réouverture.
L’assistant Top Clôture
) Menu TRAITEMENTS – commandes FIN D’EXERCICE – TOP CLÔTURE
L’assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d’un exercice en toute sécurité.
Attention !
La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture.
1. Lisez attentivement l’étape Clôture – Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l’exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu DOSSIER – commandes PARAMÈTRES – COMPTABILITÉ.
Cliquez sur le bouton [Suivant>].
2. Dans l’étape Mode assisté, cliquez sur les icônes correspondant aux traitements à effectuer avant de lancer la clôture, puis cliquez sur le bouton [Suivant>].
L Vous trouverez le détail des traitements avant clôture dans l’aide intégrée, rubrique Assistant Top
Clôture, lien Traitements.
L’étape suivante vous permet d’archiver les états et d’exporter les données ayant contribués à leur établissement.
Attention !
L’archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la
Direction Générale des Impôts (DGI) impose un archivage des données.
Cette opération permet d’archiver les états et les lignes comptables ayant permis d’établir les documents légaux.
* Les données seront archivées dans le répertoire indiqué par défaut dans la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour exporter les données à archiver.
Pour certaines éditions (grand livre, balance, journaux) la liste des états disponibles s’affiche. Choisis- sez alors l’état à archiver et cliquez sur le bouton [Ok].
A la fin de l’opération, le bouton [Exécuter] est grisé et la case Archivé cochée.
4. Dans l’étape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer]. Vous pourrez par la suite consulter l’historique des données archivées.Voir Historique archivages DGI, page 265.
5. Un message vous propose d’effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer].
6. A la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s’est correctement réalisée.
Cliquez sur [Ok].
7. La première étape de l’assistant de Réouverture s’affiche automatiquement. Vous pouvez alors procéder à l’ouverture d’un nouvel exercice. Voir Réouverture, page 201. ou Voir Réouverture en mode cahier, page 77.
Clôture
Attention !
La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture.
Voir Validation brouillard, page 199.
) Menu TRAITEMENTS – commandes FIN D’EXERCICE – CLÔTURE
1. Lisez attentivement l’étape Clôture – Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l’exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu DOSSIER – commandes PARAMÈTRES – COMPTABILITÉ.
Cliquez sur le bouton [Suivant>].
L’étape Archivage DGI vous permet d’archiver directement tous les documents comptables légaux et obligatoires ainsi que d’exporter les lignes d’écritures. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents.
2. Cliquez sur chaque bouton correspondant aux documents comptables (Grand livre, Balance, Jour- naux, Export des lignes comptables, etc.) à archiver.
Si vous tenez une comptabilité analytique, dans la partie États analytiques/Données analytiques de la fenêtre, cliquez sur chaque bouton [Exécuter].
3. Dans certains cas, la liste des états disponibles s’affiche, choisissez alors l’édition à archiver puis cli- quez sur le bouton [Ok]. Une fois le traitement terminé, l’option Archivé est cochée.
4. Dans l’étape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer].
5. Un message vous propose d’effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer].
6. A la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s’est correctement réalisée.
Cliquez sur [Ok].
Vous devez maintenant lancez la réouverture de votre exercice.
Réouverture
) Menu TRAITEMENTS – commandes FIN D’EXERCICE – RÉOUVERTURE
Cette commande n’est accessible que si vous avez auparavant effectué la clôture de l’exercice (menu
TRAITEMENTS – commandes FIN D’EXERCICE – RÉOUVERTURE).
1. Lisez attentivement l’étape Réouverture – Informations puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à nouveau. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
2. Dans l’étape Options, définissez vos choix concernant les budgets puis précisez si vous souhaitez reprendre en détail les écritures non lettrées et non pointées.
3. Si vous voulez supprimer les déclarations de TVA de l’exercice précédent, cochez l’option correspon- dante. Dans le cas contraire, cochez l’option Ne pas supprimer les déclarations.
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture.
5. A la fin du traitement, un message vous informe que la réouverture s’est correctement réalisée.
Cliquez sur [Ok].
