Grand livre

) Menu ÉTATS – commande GRAND LIVRE

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Si vous travaillez en mode Standard

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cli- quant sur l’un des boutons situés au bas de la fenêtre :

• [Imprimante] : pour lancer directement l’impression.

• [Aperçu] : pour consulter l’édition à l’écran telle qu’elle s’imprimera sur papier.

• [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l’état.

• [Fichier] : pour générer un fichier et l’enregistrer via l’explorateur Windows™.

• [Email] : pour générer un fichier et l’envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.

2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.

3. Dans l’onglet Sélection :

• Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l’état.

Le bouton vous permet de choisir une série de comptes ou racines.

• Choisissez les écritures à inclure : brouillard et/ou simulation.

• Vous pouvez également choisir d’imprimer les écritures d’un journal en particulier.

* Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton .

4. Dans l’onglet + de critères, cochez les options de votre choix :

• Hors comptes soldés : lorsque cette option est cochée, les comptes dont le solde est égal à zéro sont exclus du grand livre.

• Saut de page par compte : l’état est présenté avec un compte par page.

• Affichage des cumuls antérieurs : pour chaque compte, le solde antérieur à la période est affiché.

• Affichage des soldes de la période : cette option est accessible si l’affichage des cumuls antérieurs est activé. En cochant cette option, pour chaque compte, le solde de la période est affiché sans tenir compte des soldes antérieurs.

• Sous total / sous classe : le total par sous classe est affiché.

• Sous total / mois : le total par mois est affiché.

• Centralisation : cette option permet de ne pas afficher le détail des comptes. Le bouton per- met de saisir les racines de comptes à centraliser dans le grand livre.

5. Définissez les écritures à prendre en compte :

• Pointées, Non pointées ou Les deux,

• Lettrées, Non lettrés ou Les deux,

L’option Lettrage équilibré sur la période demandée permet d’exclure les écritures lettrées sur deux exercices ou périodes. Ainsi, si vous avez coché Non lettrées, vous prenez en compte uniquement les écritures réellement non lettrées sur la période. De même, si vous avez coché Lettrées, unique- ment les écritures vraiment lettrées seront éditées dans votre grand livre.

6. Validez le paramétrage de l’état en cliquant sur [Ok].

Si vous travaillez en mode Cahier

Les critères de sélection de l’édition sont simplifiés.

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie.

2. Précisez la période pour laquelle vous voulez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.

3. Validez le paramétrage de l’état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l’explorateur Windows s’affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s’ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d’un nouvel e-mail.

Grand livre avec quantités / par échéance

Vous pouvez imprimer un grand livre avec uniquement les écritures ayant une quantité ou bien avec uniquement les écritures ayant une date d’échéance.

• A l’activation de la commande GRAND LIVRE, sélectionnez dans la liste des états disponibles Grand livre avec quantités ou Grand livre par échéance puis cliquez sur un type de sortie.

En mode cahier

Si vous travaillez en mode Cahier, les critères de sélection sont simplifiés.

1. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.

2. Validez le paramétrage de l’état en cliquant sur [Ok].

En mode standard

1. Indiquez la période des écritures à prendre en compte dans les zones Du et au.

2. Sélectionnez les comptes à inclure dans le grand livre : Tous, un compte en particulier ou une classe de comptes.

3. Si vous voulez éditer les écritures d’un seul journal, cochez l’option Le Journal et choisissez-le.

4. Pour prendre en compte les Écritures en brouillard et Écritures en simulation, cochez les options corres- pondantes.

5. Cliquez sur le bouton [Continuer].

6. Précisez si vous voulez prendre en compte les écritures Pointées, Non pointées ou Les deux (pointées et non pointées) ou Lettrées, Non lettrées ou Les Deux.

7. Vous pouvez imprimer le grand-livre avec un saut de page par compte ou par classe, ou encore sans

saut de page. Cochez l’option de votre choix.

8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l’édition.