Le pointage manuel

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Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage.

* Les écritures en simulation ne sont pas gérées en mode cahier.

1. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cli- quez sur le bouton [Ok].

2. Choisissez les critères de recherche (dates, type d’écritures…) puis cliquez sur le bouton

. La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s’affiche.

3. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton [Pointer] ou

[Dépointer].

Pointer par import

Vous pouvez effectuer un pointage automatique à partir :

• d’un fichier électronique, au format QIF, OFX, Standard, Société Générale, BNP, La Poste,

• d’un fichier généré avec le protocole Etebac 3.

1. Selon le format du relevé fourni par votre banque, cliquez sur le bouton ou

.

2. Si vous avez cliqué sur le bouton [Autres formats], la fenêtre suivante s’affiche.

Sélectionnez alors le format et cliquez sur le bouton [OK].

3. Allez dans le répertoire où vous avez stocké votre fichier de relevé bancaire.

4. Sélectionnez le fichier de votre relevé bancaire puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. La fenêtre Liste des opérations non pointées s’ouvre.

Liste des opérations saisies dans Ciel Compta qui sont à pointer.

Liste des opérations du relevé bancaire que vous venez d’importer.

Ici, la colonne A pointer vous indique le statut à titre informatif.

Les lignes des opérations dont le montant est identique sont «prépointées » par le logiciel en attendant votre validation.

5. Vérifiez chacune des lignes en comparant celles du haut et du bas de la fenêtre.

6. Si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été prépointée à sa place), dans la liste des opérations à pointer, située en haut de la fenêtre, déco- chez la case A pointer.

7. Si, par erreur, vous avez coché ou décoché la case A pointer, cliquez sur le bouton

. Ciel Compta compare à nouveau les opérations avec celles du relevé bancaire.

8. Une fois que vous avez terminé votre vérification, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des opérations].