Le rapprochement bancaire

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Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu’il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.

Les différences seront composées :

• d’écritures comptabilisées par vous mais pas encore par la banque.

• à l’inverse, d’écritures enregistrées par la banque et non pas par vous.

Effectuer un nouveau rapprochement bancaire

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l’option Créer un rapprochement bancaire.

2. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le rapprochement puis cliquez sur [Ok].

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, renseignez les informations relatives au relevé bancaire (Référence,

Période, Solde initial et Solde final) puis cliquez sur [Ok].

4. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez les critères de recherche (dates, type d’écritures…) puis cliquez

sur le bouton .

La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s’affiche.

5. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton ou

.

Les lignes pointées apparaissent en italique.

Pointage automatique

Voir Pointer par import, page 186.

Modifier un rapprochement bancaire

Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l’option Modifier un rapprochement bancaire. Le principe est ensuite identique à la réalisation d’un nouveau rapprochement bancaire.

Imprimer un rapprochement bancaire

1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l’option Editer un rapprochement bancaire.

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez les valeurs à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [Ok].

Consulter la liste des rapprochements bancaires

Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l’option Afficher les rapprochements bancaires. La liste des rapprochements bancaires s’ouvre.

A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, imprimer ou supprimer un rapprochement bancaire.