Trésorerie prévisionnelle

) Menu DIVERS – commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

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Cette commande vous permet d’effectuer des prévisions de trésorerie.

Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers.

Attention !

• Avec Ciel Compta vous ne pouvez créer qu’une seule trésorerie prévisionnelle.

• Avec Ciel Compta Evolution, il n’y a pas de limitation. Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles.

Créer une trésorerie prévisionnelle

1. Activez le menu DIVERS commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE – bouton .

2. Saisissez l’Intitulé de la trésorerie.

3. Sélectionnez le compte de trésorerie que vous souhaitez gérer.

Vous pouvez gérer Un compte en particulier ou Tous les comptes de trésorerie.

4. Cliquez sur l’icône d’appel de liste pour sélectionner le compte à prendre en compte.

5. Cochez la périodicité de la prévision (jour, semaine, quinzaine, mois…). Uniquement en version Evolution.

6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

La fenêtre Trésorerie prévisionnelle s’affiche. Elle vous permet de saisir les montants et effectuer les calculs.

Trésorerie prévisionnelle : saisie des montants

Les options d’affichage vous permettent de trier les données à afficher. Uniquement en version Evolution. Vous pouvez afficher :

• le détail,

• les totaux,

• les prévisions écoulées,

• le type de période (prévision sur une semaine, une décade, une quinzaine ou un mois).

Pour une périodicité mensuelle, cette zone n’est pas modifiable.

Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous visualisez le Plan de trésorerie prévisionnelle.

Celui-ci est fonction des options d’affichage préalablement définies.

Pour saisir un élément ou effectuer une modification, double-cliquez dans la cellule correspondante. Dans la colonne Plan de trésorerie, vous retrouvez les lignes qui correspondent à vos recettes puis celles

correspondant à vos dépenses.

• La ligne Solde début de période vous indique le solde du ou des comptes sélectionnés en début de période.

• La ligne Solde de la période vous donne le total des dépenses et recettes sur un mois.

• La ligne Solde final indique le solde une fois les dépenses et les recettes renseignées et calculées avec le solde initial.

* Ces trois lignes sont automatiquement mises à jour.

1. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule qui correspond à votre dépense ou votre recette ainsi qu’au mois sur lequel vous souhaitez calculer vos prévisions.

2. Saisissez le montant de la recette ou la dépense.

3. Répétez l’opération pour toutes les autres dépenses ou recettes à prendre en compte pour la période sélectionnée.

4. Pour ajouter, insérer ou supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande correspondante. Uniquement en

version Evolution.

Calcul de la trésorerie prévisionnelle

Vous pouvez calculer les règlements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d’échéance de paiement.

1. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris sur la ligne Règlements clients (ou Paiements fournis- seurs) et sur la colonne correspondante.

2. Activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) puis choisissez la commande CALCULER LES ÉCHÉANCES.

Les autres colonnes sont complétées automatiquement en fonction des dates de fin de paiement des clients.

Le bouton [Recalcul solde initial] permet de recalculer votre solde de début de période suite à une modification.

3. Cliquez sur le bouton pour ajouter un commentaire.

4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer votre trésorerie prévisionnelle.

Modifier une trésorerie prévisionnelle

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

1. Pour modifier une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste des trésoreries prévisionnelles

puis cliquez sur le bouton .

Vous pouvez également double-cliquer dans la liste des trésoreries sur celle que vous souhaitez modi- fier.

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].

Supprimer une tresorerie previsionnelle

Disponible uniquement dans Ciel Com pta Evolution

1. Pow- supprimer une tresorerie previsionnette.setectionnez-la dans la liste puis cliquez sur 1e bouton

2. Un message vous demande de confirmer 1a suppression de la tresorerie. Cliquez sw- le bouton (Oui).