Paramètres Facturation

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Onglet Facturation

Tous les éléments de bases, pièces commerciales (devis, factures, avoirs, acomptes et règlements), tiers (clients, prospects) et articles, sont identifiés par un Code, proposé par défaut, chaque fois que vous créez un nouvel élément.

Exemple

Le code défini pour le premier devis est DC0001. C’est lui qui sera proposé lorsque vous créerez votre premier devis.

Par la suite, au fur et à mesure que vous créerez de nouveaux éléments, le code sera calculé dans un ordre chronologique selon le code du dernier élément saisi.

Exemple

Lorsque vous allez créer votre deuxième devis, le code proposé par défaut sera DC0002, le troisième

DC0003, etc.

1. Pour chaque type d’éléments, vous pouvez modifier cette codification en saisissant directement le numéro du premier code à prendre en compte.

Vous conservez la possibilité de modifier, à tout moment, le code de départ d’un élément. Notez toute- fois que la codification des pièces commerciales doit suivre un ordre chronologique tout au long de l’année.

La taille des codes est limitée à 20 caractères. Ce code peut être alphanumérique.

2. Si vous êtes concerné, cochez la case Facturer en TTC par défaut.

Dans ce cas, les montants HT seront recalculés depuis le TTC.

Onglet Comptabilité

Cet onglet permet de définir les informations comptables qui seront utilisées lors du transfert en comptabilité de vos écritures.

Postes comptables

Ciel Devis Factures est livré avec des Postes comptables par défaut, mais vous pouvez les modifier afin de les mettre en concordance avec les comptes paramétrés dans votre comptabilité.

Définissez les postes comptables dans lesquels seront enregistrées les écritures concernant vos pièces commerciales. Chaque poste doit être rattaché à un numéro de compte comptable. Le logiciel vous autorise le paramétrage de 3 postes de recette que vous affecterez aux articles selon leur nature (service, produit fini, …).

• poste de recette 1 : indiquez le compte comptable Vente de marchandises.

• poste de recette 2 : indiquez le compte comptable Vente de produits finis.

• poste de recette 3 : indiquez le compte comptable Prestations de services.

• poste de banque 1 et banque 2 : vous pouvez enregistrer deux comptes bancaires différents, sur les- quels vous enregistrerez les règlements clients. Indiquez le compte de comptabilité générale dans lequel seront imputées les écritures de ce poste. Il s’agit d’un compte de sous-classe 512.

• poste de caisse : il est utilisé pour enregistrer les opérations effectuées en espèces. Saisissez les Libellé et Compte de comptabilité générale associés au poste de caisse.

• poste de CCP : si vous possédez un compte de chèques postaux, précisez également ses coordonnées comptables.

• produits exceptionnels et charges exceptionnelles : définissez les comptes comptables correspondant aux éventuels écarts de règlement qui vont être constatés.

Poste clients

Chaque facture client génère une écriture comptable, mais celle-ci est toujours rattachée au même compte client pour lequel vous définissez un Libellé et un Compte comptable.

• Si vous cochez l’option Utiliser le code du client, l’écriture générée comportera le numéro de code du client auquel elle correspond.

• Si vous cochez la case Ajouter 411 devant le code, l’écriture comportera 411 devant son code.

Exemple

Une écriture dont le code est CL0001 s’affichera 411CL0001.

• Si vous cochez l’option Utiliser le poste, l’écriture générée comportera toujours le même N° de poste.

Par défaut, le logiciel affiche le poste 411000, clients divers. Vous pouvez le modifier.