Fiche Comptes courants

Astuce

Dans les préférences de prévision, vous avez la possibilité de pré-définir la création d’une fiche Comptes courants.

Une prévision de compte courant est définie par deux éléments principaux :

Le Nom

Saisissez ici le nom qui permet d’identifier les différentes fiches de comptes courants.

La fonction Actif

Cette fonction permet de désactiver ponctuellement un poste sans toucher à sa définition. Les informations ne seront alors pas prises en compte dans l’ensemble des résultats.

La fiche est ensuite composée de deux onglets : Montants et Options

Remarque

Un onglet Notes perso permet de saisir des informations complémentaires. Montants

Le tableau de cet onglet est un récapitulatif de valeur et fonctionne à l’identique des autres fiches de prévisions.

Il est composé des colonnes suivantes :

N°

Elle correspond au numéro d’ordre de votre exercice et lorsque vous êtes dans le détail du tableau, au numéro d’ordre de la période de l’exercice.

Exercice / Mois

Elle correspond à l’exercice puis dans le détail au mois ou période de cet exercice

Capital

Saisissez le montant du capital placé mensuellement sur le compte courant.

Blocage

Indiquez le montant mensuel du capital qui sera bloqué par rapport au montant placé.

Ce capital bloqué entre dans le calcul de la rubrique Dettes/Dont à plus d’un an (LMT) du Bilan.

Intér. à payer

La colonne "Intérêt à payer" est renseignée uniquement si vous souhaitez le remboursement d’intérêts et que vous avez saisi un "Taux annuel d’intérêt"(onglet Options).

Remboursement

Saisissez à quel moment vous souhaitez le remboursement et la valeur du remboursement qui interviendra sur le compte courant créé.

Solde à payer

Les montants de cette colonne proviennent du calcul suivant :

Solde à payer (période précédente) + Capital de la période + Intérêts – Remboursement

Astuce

Les montants pourront être saisis mensuellement en cliquant sur le bouton . Options

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Manuel de référence

Remboursements des intérêts

Vous devez cocher la case "Remboursement" si vous souhaitez que vos fiches Comptes courants d’associé gèrent les remboursements d’intérêts.

Ensuite, vous pouvez paramétrer :

le Taux annuel (%) pour obtenir le calcul du montant d’intérêt à verser aux associés titulaires d’un compte courant.

le Mode de paiement

Sélectionnez le mode de paiement des intérêts versés aux associés titulaires d’un compte courant.

la Périodicité de paiement souhaitée pour le remboursement des intérêts tirés des comptes courants

le Délai de règlement pour lequel interviendra le paiement des intérêts aux associés titulaires d’un compte courant.

Information

Pour avoir un complément d’information sur les comptes courants d’associé cliquez ici.