Les Fiches

Chaque fiche se décompose en deux parties : l’entête et les onglets

L’entête de la fiche

L’entête de la fiche permet d’identifier la donnée. Elle se compose principalement du Nom et de la case à cocher Actif (uniquement pour les prévisions).

Différentes informations supplémentaires seront disponibles en fonction des fiches créées.

Les onglets des fiches de préférences

Toutes les fiches possèdent un onglet Notes perso mais suivant l’endroit ou vous vous positionnez (les préférences du dossier ou de prévision ou des données de base), les autres onglets diffèrent :

Pour les préférences du dossier, les fiches possèdent l’onglet Définition,

Pour les préférences de prévision, les fiches possèdent l’onglet Options,

Pour les préférences des données de base, les fiches possèdent l’onglet Définition sauf les fiches Echéancier et Profils Gérant ou Salariés qui possèdent respectivement les onglets Pourcentage et Taux de cotisation.

Remarque

Toutes les grilles sont imprimables ou exportables. Pour plus d’informations cliquez ici.

Les onglets des fiches de prévision

A l’exception des fiches Personnel et des Autres impôts et taxes, toutes les fiches sont composées d’un onglet Option, d’un onglet reprenant l’ensemble des valeurs de la prévision et d’un onglet Notes.

Remarque

Toutes les grilles sont imprimables ou exportables. Pour plus d’informations cliquez ici.

Description des onglets

L’onglet Définition

Cet onglet est disponible uniquement dans les préférences des données de base et plus précisément pour le

Taux de TVA et les Saisonnalités.

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EBP Business Plan Aide

Il permet de déterminer les valeurs qui seront disponibles pour ces données. Elles seront ensuite sélectionnées dans les options des préférences des prévisions et des prévisions.

Les onglets Pourcentage et Taux de cotisation

Ces onglets sont disponibles uniquement dans les préférences des données de base et plus précisément pour l’échéancier et les profils Gérant et Salarié.

Pour plus de précision sur le fonctionnement de ces onglets, cliquer ici. L’onglet récapitulatif des valeurs

La décomposition de la fenêtre

L’onglet se décompose en plusieurs lignes, autant de lignes que d’années sur lesquelles vous souhaiterez faire votre business plan (cf. Préférences).

La saisie se fera donc annuellement mais également mensuellement par l’intermédiaire du bouton . La saisie des données

En mode édition (ou création), toutes les cellules saisissables apparaissent sur fond blanc alors que les zones de calcul resteront sur fond jaune.

Remarque

Pour distinguer ce qui a été saisi de ce qui a été calculé, les valeurs de la colonne seront mises en gras.

Exemple

Dans une prévision de vente, la saisie du CA annuel mettra la colonne en gras. Toutefois si une modification est faite sur l’un des montants mensuels alors c’est la colonne CA mensuel qui passera en gras.

L’onglet Option

Cet onglet permet de choisir des options de saisie et des options de calcul qui permettront d’établir les différents résultats (exemple : les récapitulatifs ou les documents comptables).

Remarque

Pour les Prévisions, toutes les zones modifiables auront des valeurs par défaut lors de la création des fiches. Ces valeurs par défaut sont déterminer dans les préférences de prévision.

Comment créer une nouvelle fiche ?

Toutes les fiches peuvent être créées au fur et à mesure de l’utilisation du logiciel. Toutefois en fonction du type de création de dossier choisi, certaines préférences, données de base ou prévisions proposeront déjà des fiches telles que les taux de TVA, les saisonnalités, les Charges ou les Investissements.

Pour créer une nouvelle fiche, vous devez vous placer sur le type de donnés que vous souhaitez créer dans l’arborescence, exemple "Ventes", puis cliquez sur le bouton Nouveau qui se trouve en bas, à gauche de l’écran.

Astuce

Afin de faciliter la saisie des fiches, toutes les zones saisissables sont sur fond blanc.

Vous devez remplir les principales informations concernant la fiche créée puis, par le bouton Valider que vous trouverez en bas de la fiche, enregistrer les informations saisies.

Remarque

A partir du menu Outils, vous disposez d’une Option qui vous permet de ne pas avoir à "Valider" chaque fiche. La validation se fera alors lors du changement de page.

Comment modifier une fiche ?

L’accès à la modification d’une fiche peut se réaliser de deux façons :

Soit en se positionnant dans l’arborescence sur le type de données à modifier (exemple "Ventes"). Puis vous devez choisir la donnée dans le tableau récapitulatif et en cliquer sur le bouton Ouvrir en bas de la page.

Soit en développant l’arborescence dans lequel se trouve le type de la donnée à modifier puis vous devez cliquer sur la donnée souhaitée.

Une fois sur la fiche, il vous suffit de procéder aux modifications directement sur celle-ci.

Astuce

Toutes les zones saisissables seront alors sur fond blanc ce qui vous facilitera la saisie.

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Guide d’utilisation

Une fois la modification réalisée, le bouton Valider, que vous trouverez en bas de la fiche, permettra d’enregistrer les modifications.

Remarque

Vous disposez d’une Option qui vous permet de ne pas avoir à "Valider" chaque fiche. La validation se fera alors lors du changement de page.

Comment annuler la saisie d’une fiche ?

Lors de la saisie ou de la modification d’une fiche, il est possible d’annuler le travail effectué. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Annuler qui se trouve en bas de la fiche. Les modifications apportées seront alors supprimées et la fiche retrouvera son état initial.

Comment supprimer une fiche ?

La suppression d’une fiche se réalise par l’intermédiaire de la liste d’un type de données, exemple les "Ventes". Pour supprimer une fiche, vous devez vous positionner sur la ligne concernée dans le tableau récapitulatif et cliquer sur le bouton Supprimer qui se trouve en bas de la fenêtre.

Remarque

Vous pouvez supprimer une fiche de préférences (par exemple une fiche Taux de TVA) uniquement si celle-ci n’est pas utilisée dans les préférences de prévision ou dans les prévisions. Dans le cas contraire, un message vous signalera la liste des fiches dans lesquelles la fiche est référencée.